Отчет о движении денежных средств

за     г. Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)      
Организация   по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической деятельности   По ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности        
  по ОКОПФ/ОКФС    
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385)
                               

 

 

  Наименование показателя За__________ 20__ г.1 За__________ 20__ г.2    
     
  Денежные потоки от текущих операций        
  Поступления - всего        
  в том числе:        
  от продажи продукции, товаров, работ и услуг        
  арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей        
  от перепродажи финансовых вложений        
  прочие поступления        
  Платежи всего        
  в том числе:        
  поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуг        
  в связи с оплатой труда работников        
  процентов по долговым обязательствам        
  налога на прибыль организаций        
  прочие платежи        
  Сальдо денежных потоков от текущих операций        
  Денежные потоки от инвестиционных операций        
  Поступления - всего        
  в том числе:        
  от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)        
  от продажи акций других организаций (долей участия)        
  от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)        
  дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях        
  прочие поступления        
  Платежи – всего        
  В том числе:        
  в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов        
  в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)        
  в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам        
  процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива        
  прочие платежи        
  Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций        
  Денежные потоки от финансовых операций        
  Поступления - всего        
  в том числе:        
  получение кредитов и займов        
  денежных вкладов собственников (участников)        
  от выпуска акций, увеличения долей участия        
  от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.        
  прочие поступления        
  Платежи – всего        
  в том числе:        
  собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников        
  на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)        
  в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов        
  прочие платежи        
  Сальдо денежных потоков от финансовых операций        
  Сальдо денежных потоков за отчетный период        
  Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода        
  Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода        
  Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю        
Руководитель       Главный бухгалтер        
  (подпись)   (расшифровка подписи)   (подпись)   (расшифровка подписи)  
                         

 

“   ”     г.

 

Примечания:

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

 

 


[1] Малявко А.Б. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2005. -194 с. – Вестник Волгоградского государственного университета, Серия 3, Экономика. Экология, Выпуск 9, 2005 г

[2] ФЗ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 г. - вступает в силу с 1 января 2013 года.

[3] Ст. 22 ФЗ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 г. - вступает в силу с 1 января 2013 года.

 

[4] Г.В. Савицкая Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Минск: ООО «Новое знание»

[5] Новый Закон о бухгалтерском учете вступает в силу с 01 января 2013 года

[6] формы, утвержденные Приказом Минфина №66н от 02.07.2010 «О формах бухгалтерской отчетности организаций», не являются рекомендуемыми, т.е. обязательны к применению для всех организаций (за исключением кредитных организаций, государственных/муниципальных учреждений).

[7] то же.

[8] Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., переработ. И доп. – Минск: ООО «Новое знание»