8. Финансовый план.
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Финансовые показатели
|
Строка |
11.2006 |
12.2006 |
1.2007 |
2.2007 |
3.2007 |
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,09 |
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
-50 933,79 |
-186 293,32 |
-389 982,18 |
-441 837,05 |
-553 479,45 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
-1 767,92 |
-6 482,15 |
-13 602,90 |
-15 449,49 |
-19 400,75 |
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
|
|
|
|
8 188,15 |
|
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
|
|
|
|
|
|
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
|
|
|
|
|
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
|
|
|
|
-11,26 |
|
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
|
|
|
|
22,41 |
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
|
|
|
|
22,37 |
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
|
|
226,67 |
270,18 |
298,90 |
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
|
|
90,35 |
113,58 |
100,15 |
|
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
|
|
90,35 |
113,58 |
100,33 |
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
-100,00 |
-100,00 |
-178,94 |
-158,76 |
-150,28 |
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
-53,55 |
-53,55 |
-29,50 |
-33,40 |
-36,88 |
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
|
|
|
|
34,17 |
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
|
|
|
|
-106,72 |
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
|
|
|
|
-106,72 |
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
|
|
|
|
-1 327 418,95 |
|
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
|
|
-1 520,07 |
-2 042,10 |
-2 391,06 |
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
|
|
-1 520,07 |
-2 042,10 |
-2 386,76 |
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
Прибыль на акцию (EPOS), руб. |
|
|
|
|
|
|
Прибыль на акцию (EPOS), $ US |
|
|
|
|
|
|
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. |
|
|
|
|
|
|
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US |
|
|
|
|
|
|
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз |
|
|
|
|
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. |
|
|
|
|
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US |
|
|
|
|
|
|
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовые показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
4.2007 |
5.2007 |
6.2007 |
7.2007 |
8.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
0,10 |
0,10 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
-532 636,64 |
-549 590,24 |
-611 585,85 |
-605 080,89 |
-601 835,50 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
-18 716,00 |
-19 359,14 |
-21 595,82 |
-21 418,58 |
-21 356,01 |
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
7 998,89 |
7 933,26 |
8 054,31 |
8 074,43 |
7 888,76 |
|
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
|
|
|
|
|
|
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
|
|
|
|
|
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
-12,22 |
-11,82 |
-10,33 |
-10,00 |
-10,11 |
|
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
23,73 |
24,03 |
23,70 |
23,04 |
23,53 |
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
23,68 |
23,99 |
23,65 |
23,00 |
23,49 |
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
281,58 |
265,17 |
264,05 |
257,89 |
245,85 |
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
87,58 |
62,11 |
34,77 |
27,65 |
13,38 |
|
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
87,75 |
62,23 |
34,84 |
27,70 |
13,41 |
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
-155,07 |
-160,54 |
-160,96 |
-163,34 |
-168,57 |
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
-35,92 |
-34,82 |
-34,74 |
-34,24 |
-33,31 |
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
34,63 |
34,08 |
34,17 |
34,08 |
34,05 |
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
-92,00 |
-82,63 |
-83,22 |
-82,37 |
-74,51 |
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
-92,00 |
-82,63 |
-83,22 |
-82,37 |
-74,51 |
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
-1 125 728,55 |
-994 544,79 |
-1 018 208,73 |
-1 008 933,98 |
-891 319,74 |
|
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
-2 183,15 |
-1 986,00 |
-1 972,37 |
-1 898,20 |
-1 753,60 |
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
-2 178,93 |
-1 982,04 |
-1 968,55 |
-1 894,64 |
-1 750,15 |
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
Прибыль на акцию (EPOS), руб. |
|
|
|
|
|
|
Прибыль на акцию (EPOS), $ US |
|
|
|
|
|
|
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. |
|
|
|
|
|
|
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US |
|
|
|
|
|
|
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз |
|
|
|
|
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. |
|
|
|
|
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US |
|
|
|
|
|
|
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
|
|
|
|
|
Финансовые показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
9.2007 |
10.2007 |
11.2007 |
12.2007 |
1.2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
0,08 |
0,09 |
0,11 |
0,14 |
0,14 |
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
-632 082,86 |
-573 451,94 |
-501 583,13 |
-453 881,92 |
-395 611,22 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
-22 484,40 |
-20 448,88 |
-17 930,01 |
-16 188,86 |
-14 079,19 |
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
7 838,45 |
7 983,52 |
8 081,41 |
8 048,92 |
8 265,90 |
|
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
|
|
|
|
|
|
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
|
|
|
|
|
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
-9,57 |
-11,49 |
-14,07 |
-16,62 |
-18,11 |
|
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
23,75 |
26,29 |
28,60 |
31,05 |
29,97 |
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
23,70 |
26,23 |
28,53 |
30,97 |
29,90 |
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
247,89 |
228,41 |
202,97 |
186,63 |
165,38 |
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
-167,62 |
-177,87 |
-197,12 |
-215,43 |
-252,94 |
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
-33,53 |
-31,94 |
-29,24 |
-27,14 |
-22,90 |
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
34,29 |
34,31 |
34,33 |
34,36 |
34,17 |
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
-74,88 |
-58,75 |
-43,31 |
-33,56 |
-26,24 |
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
-74,88 |
-58,75 |
-43,31 |
-33,56 |
-26,24 |
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
-893 247,17 |
-713 962,70 |
-533 012,43 |
-411 570,43 |
-329 463,91 |
|
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
-1 778,23 |
-1 544,27 |
-1 238,50 |
-1 042,25 |
-786,48 |
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
-1 774,70 |
-1 540,93 |
-1 235,63 |
-1 039,62 |
-784,61 |
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
Прибыль на акцию (EPOS), руб. |
|
|
|
|
|
|
Прибыль на акцию (EPOS), $ US |
|
|
|
|
|
|
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. |
|
|
|
|
|
|
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US |
|
|
|
|
|
|
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз |
|
|
|
|
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. |
|
|
|
|
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US |
|
|
|
|
|
|
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
|
|
|
|
|
Финансовые показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
2.2008 |
3.2008 |
4.2008 |
5.2008 |
6.2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
0,18 |
0,21 |
0,28 |
0,44 |
0,52 |
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
-318 199,79 |
-280 001,25 |
-206 950,72 |
-132 005,06 |
-110 149,97 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
-11 299,12 |
-9 920,66 |
-7 316,16 |
-4 656,32 |
-3 876,79 |
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
8 214,95 |
8 090,18 |
7 954,77 |
7 949,46 |
7 642,08 |
|
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
|
|
|
|
|
|
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
|
|
|
|
|
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
-22,84 |
-25,86 |
-34,09 |
-53,62 |
-60,63 |
|
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
30,92 |
31,33 |
31,05 |
31,70 |
30,44 |
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
30,85 |
31,25 |
30,97 |
31,62 |
30,36 |
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
135,28 |
121,09 |
91,11 |
59,23 |
50,34 |
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
-383,41 |
-574,17 |
1 024,51 |
145,26 |
101,39 |
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
-15,25 |
-10,07 |
7,57 |
42,73 |
14,45 |
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
34,34 |
34,25 |
34,22 |
34,47 |
34,25 |
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
-13,73 |
-8,10 |
3,45 |
12,04 |
3,22 |
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
-13,73 |
-8,10 |
3,45 |
12,04 |
3,22 |
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
-171 738,96 |
-99 660,30 |
41 672,94 |
146 084,04 |
37 449,13 |
|
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
-424,45 |
-253,72 |
106,99 |
381,69 |
98,09 |
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
-423,41 |
-253,07 |
106,71 |
380,70 |
97,83 |
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
933,69 |
197,02 |
|
Прибыль на акцию (EPOS), руб. |
|
|
|
|
|
|
Прибыль на акцию (EPOS), $ US |
|
|
|
|
|
|
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. |
|
|
|
|
|
|
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US |
|
|
|
|
|
|
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз |
|
|
|
|
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. |
|
|
|
|
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US |
|
|
|
|
|
|
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
|
|
|
|
|
Финансовые показатели
|
Строка |
7.2008 |
8.2008 |
9.2008 |
10.2008 |
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
0,77 |
67,04 |
136,45 |
325,13 |
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
0,00 |
65,55 |
134,98 |
323,68 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
-71 284,19 |
-12 743,80 |
14 837,07 |
98 701,90 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
-2 503,32 |
-446,54 |
518,73 |
3 443,16 |
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
7 620,42 |
7 638,42 |
7 693,82 |
7 820,01 |
|
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
|
|
|
|
|
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
|
|
|
|
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
-90,55 |
-523,30 |
470,92 |
76,23 |
|
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
29,96 |
31,53 |
33,66 |
47,57 |
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
29,89 |
28,09 |
26,55 |
25,02 |
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
33,26 |
16,28 |
15,47 |
14,58 |
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
|
|
|
|
|
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
|
|
|
|
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
49,84 |
19,45 |
18,30 |
17,07 |
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
55,96 |
|
|
|
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
34,27 |
34,04 |
34,08 |
34,13 |
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
6,50 |
9,83 |
4,06 |
5,49 |
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
6,50 |
9,83 |
4,06 |
5,49 |
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
75 310,38 |
2 528,99 |
511,07 |
289,93 |
|
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
194,63 |
309,86 |
136,75 |
261,31 |
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
194,13 |
276,04 |
107,88 |
137,44 |
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
290,87 |
329,73 |
127,63 |
160,90 |
|
Прибыль на акцию (EPOS), руб. |
|
|
|
|
|
Прибыль на акцию (EPOS), $ US |
|
|
|
|
|
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. |
|
|
|
|
|
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US |
|
|
|
|
|
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз |
|
|
|
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. |
|
|
|
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US |
|
|
|
|
|
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные прямые издержки
|
Наименование |
Ед. изм. |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
КПБ (1.5 спальный) |
шт |
342,00 |
0,00 |
|
КПБ (2,0 спальный) |
шт |
553,00 |
0,00 |
|
КПБ (подростковый) |
шт |
357,00 |
0,00 |
|
Матрац (бязь, 160*200) |
шт |
656,00 |
0,00 |
|
Матрац (тик, 200*200) |
шт |
609,00 |
0,00 |
|
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) |
шт |
1 600,00 |
0,00 |
|
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 |
шт |
1 933,00 |
0,00 |
|
Одеяло (синтепон, 140*200) |
шт |
347,00 |
0,00 |
|
Одеяло (синтепон, 220*200) |
шт |
497,00 |
0,00 |
|
Одеяло (халофайбер, 140*200) |
шт |
433,00 |
0,00 |
|
Одеяло (халофайбер, 200*200) |
шт |
547,00 |
0,00 |
|
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
шт |
1 333,00 |
0,00 |
|
Одеяло (экофайбер, 175*200) |
шт |
540,00 |
0,00 |
|
Плед (акрил, 180*200) |
шт |
625,00 |
0,00 |
|
Плед (меховой, 180*200) |
шт |
1 000,00 |
0,00 |
|
Плед (шерсть, 145*180) |
шт |
733,00 |
0,00 |
|
подушка (ватная, 50*60) |
шт |
86,00 |
0,00 |
|
Подушка (декоративная, 50*50) |
шт |
148,00 |
0,00 |
|
Подушка (перовая, 50*60) |
шт |
120,00 |
0,00 |
|
Подушка (перо-пуховая, 70*70) |
шт |
135,00 |
0,00 |
|
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
шт |
76,00 |
0,00 |
|
Подушка (пуховая, 70*70) |
шт |
270,00 |
0,00 |
|
Подушка (силикон, 70*50) |
шт |
253,00 |
0,00 |
|
Подушка (синтепон, 50*60) |
шт |
73,00 |
0,00 |
|
Подушка (халофайбер, 70*70) |
шт |
147,00 |
0,00 |
|
Полотенце (кухонное, 50*50) |
шт |
30,00 |
0,00 |
|
Полотенце (махровое, 100*150) |
шт |
153,00 |
0,00 |
|
Полотенце (махровое, 75*50) |
шт |
90,00 |
0,00 |
|
Халат (банный, с капюшоном) |
шт |
738,00 |
0,00 |
|
Халат (махровый) |
шт |
633,00 |
0,00 |
|
Халат (трикотажный) |
шт |
495,00 |
0,00 |
Прямые издержки КПБ (1.5 спальный)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
342,00 |
0,00 |
|
КПБ (1,5 спальный) |
1,000 |
0,000 |
342,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
342,00 |
0,00 |
Прямые издержки КПБ (2,0 спальный)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
553,00 |
0,00 |
|
КПБ (2,0 спальный) |
1,000 |
0,000 |
553,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
553,00 |
0,00 |
Прямые издержки КПБ (подростковый)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
357,00 |
0,00 |
|
КПБ (подрастковый) |
1,000 |
0,000 |
357,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
357,00 |
0,00 |
Прямые издержки Матрац (бязь, 160*200)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
656,00 |
0,00 |
|
Матрац (бязь, 160*200) |
1,000 |
0,000 |
656,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
656,00 |
0,00 |
Прямые издержки Матрац (тик, 200*200)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
609,00 |
0,00 |
|
Матрац (тик, 200*200) |
1,000 |
0,000 |
609,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
609,00 |
0,00 |
Прямые издержки Одеяло (пухо-перовое, 175*200)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
1 600,00 |
0,00 |
|
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) |
1,000 |
0,000 |
1 600,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
1 600,00 |
0,00 |
Прямые издержки Одеяло (пухо-перовое, 200*200
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
1 933,00 |
0,00 |
|
Одеяло( пухо-перовое, 200*200) |
1,000 |
0,000 |
1 933,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
1 933,00 |
0,00 |
Прямые издержки Одеяло (синтепон, 140*200)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
347,00 |
0,00 |
|
Одеяло (синтепон, 145*200) |
1,000 |
0,000 |
347,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
347,00 |
0,00 |
Прямые издержки Одеяло (синтепон, 220*200)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
497,00 |
0,00 |
|
Одеяло (синтепон, 220*200) |
1,000 |
0,000 |
497,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
497,00 |
0,00 |
Прямые издержки Одеяло (халофайбер, 140*200)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
433,00 |
0,00 |
|
Одеяло (халофайбер, 140*200) |
1,000 |
0,000 |
433,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
433,00 |
0,00 |
Прямые издержки Одеяло (халофайбер, 200*200)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
547,00 |
0,00 |
|
Одеяло (халофайбер, 200*200) |
1,000 |
0,000 |
547,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
547,00 |
0,00 |
Прямые издержки Одеяло (шёлковое волокно, 200*200)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
1 333,00 |
0,00 |
|
одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
1,000 |
0,000 |
1 333,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
1 333,00 |
0,00 |
Прямые издержки Одеяло (экофайбер, 175*200)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
540,00 |
0,00 |
|
Одеяло (экофайбер, 175*205) |
1,000 |
0,000 |
540,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
540,00 |
0,00 |
Прямые издержки Плед (акрил, 180*200)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
625,00 |
0,00 |
|
Плед (акрил, 180*200) |
1,000 |
0,000 |
625,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
625,00 |
0,00 |
Прямые издержки Плед (меховой, 180*200)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
1 000,00 |
0,00 |
|
Плед (меховой, 180*200) |
1,000 |
0,000 |
1 000,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
1 000,00 |
0,00 |
Прямые издержки Плед (шерсть, 145*180)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
733,00 |
0,00 |
|
Плед (шерсть,145*180) |
1,000 |
0,000 |
733,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
733,00 |
0,00 |
Прямые издержки подушка (ватная, 50*60)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
86,00 |
0,00 |
|
Подушка (ватная,50*60) |
1,000 |
0,000 |
86,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
86,00 |
0,00 |
Прямые издержки Подушка (декоративная, 50*50)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
148,00 |
0,00 |
|
Подушка (декоративная, 50*50) |
1,000 |
0,000 |
148,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
148,00 |
0,00 |
Прямые издержки Подушка (перовая, 50*60)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
120,00 |
0,00 |
|
Подушка (перовая, 50*60) |
1,000 |
0,000 |
120,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
120,00 |
0,00 |
Прямые издержки Подушка (перо-пуховая, 70*70)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
135,00 |
0,00 |
|
Подушка (перо-пуховая,70*70) |
1,000 |
0,000 |
135,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
135,00 |
0,00 |
Прямые издержки Подушка (полиэфирное волокно, 50*50)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
76,00 |
0,00 |
|
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
1,000 |
0,000 |
76,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
76,00 |
0,00 |
Прямые издержки Подушка (пуховая, 70*70)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
270,00 |
0,00 |
|
Подушка (пуховая, 70*70) |
1,000 |
0,000 |
270,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
270,00 |
0,00 |
Прямые издержки Подушка (силикон, 70*50)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
253,00 |
0,00 |
|
Подушка (силикон, 70*50) |
1,000 |
0,000 |
253,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
253,00 |
0,00 |
Прямые издержки Подушка (синтепон, 50*60)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
73,00 |
0,00 |
|
Подушка (синтепон,50*60) |
1,000 |
0,000 |
73,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
73,00 |
0,00 |
Прямые издержки Подушка (халофайбер, 70*70)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
147,00 |
0,00 |
|
Подушка(халофайбер. 70*70) |
1,000 |
0,000 |
147,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
147,00 |
0,00 |
Прямые издержки Полотенце (кухонное, 50*50)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
30,00 |
0,00 |
|
Полотенце (кухонное,50*50) |
1,000 |
0,000 |
30,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
30,00 |
0,00 |
Прямые издержки Полотенце (махровое, 100*150)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
153,00 |
0,00 |
|
Полотенце (махровое, 100*150) |
1,000 |
0,000 |
153,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
153,00 |
0,00 |
Прямые издержки Полотенце (махровое, 75*500)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
90,00 |
0,00 |
|
Полотенце(махровое, 75*50) |
1,000 |
0,000 |
90,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
90,00 |
0,00 |
Прямые издержки Халат (банный, с капюшоном)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
738,00 |
0,00 |
|
Халат(банный, с капюшоном) |
1,000 |
0,000 |
738,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
738,00 |
0,00 |
Прямые издержки Халат (махровый)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
633,00 |
0,00 |
|
Халат( махровый) |
1,000 |
0,000 |
633,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
633,00 |
0,00 |
Прямые издержки Халат (трикотажный)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
495,00 |
0,00 |
|
Халат(трикотажный) |
1,000 |
0,000 |
495,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
495,00 |
0,00 |
Общие издержки
|
|
|
|
|
|
Название |
Сумма |
Сумма |
Платежи |
|
|
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Управление |
|
|
|
|
аренда |
25 000,00 |
|
Ежемесячно, с 2 по 24 мес. |
|
Плата за сигнализацию |
15 000,00 |
|
Раз в полгода, с 3 по 24 мес. |
|
Реклама |
35 000,00 |
|
Ежеквартально, с 5 по 24 мес. |
|
Плата за электричество |
3 000,00 |
|
Ежемесячно, с 2 по 24 мес. |
|
Плата за телефон |
900,00 |
|
Ежемесячно, с 3 по 24 мес. |
|
Покупка упаковочных пакетов |
600,00 |
|
Ежеквартально, с 5 по 24 мес. |
|
Плата за воду |
1 500,00 |
|
Ежемесячно, с 2 по 24 мес. |
|
Покупка канцтоваров |
700,00 |
|
Ежеквартально, с 4 по 24 мес. |
|
Покупка хозтоваров |
1 200,00 |
|
Раз в полгода, с 4 по 24 мес. |
Кредиты
|
|
|
|
|
|
|
|
Название |
Дата |
Сумма |
Сумма |
Срок |
Ставка |
|
|
|
(руб.) |
($ US) |
|
% |
|
Результат подбора кредита |
01.11.2006 |
798 386,39 |
|
719 дней |
22,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Кэш-фло (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
11.2006 |
12.2006 |
1.2007 |
2.2007 |
3.2007 |
4.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж |
|
|
|
|
552 821,88 |
577 216,15 |
|
Затраты на материалы и комплектующие |
|
|
|
|
342 473,89 |
354 626,01 |
|
Затраты на сдельную заработную плату |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные прямые издержки |
|
|
|
|
342 473,89 |
354 626,01 |
|
Общие издержки |
|
29 712,62 |
46 056,78 |
33 003,44 |
67 923,40 |
31 511,42 |
|
Затраты на персонал |
|
|
|
|
72 348,72 |
72 870,16 |
|
Суммарные постоянные издержки |
|
29 712,62 |
46 056,78 |
33 003,44 |
140 272,12 |
104 381,57 |
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
|
|
|
|
|
|
|
Другие поступления |
|
|
|
|
|
|
|
Другие выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
Налоги |
|
|
|
|
10 128,82 |
43 523,13 |
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
|
-29 712,62 |
-46 056,78 |
-33 003,44 |
59 947,05 |
74 685,44 |
|
Затраты на приобретение активов |
|
|
286 079,58 |
|
|
|
|
Другие издержки подготовительного периода |
50 000,00 |
102 231,54 |
117 678,12 |
66 415,58 |
82 331,40 |
|
|
Поступления от реализации активов |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение прав собственности (акций) |
|
|
|
|
|
|
|
Продажа прав собственности |
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-50 000,00 |
-102 231,54 |
-403 757,70 |
-66 415,58 |
-82 331,40 |
|
|
Собственный (акционерный) капитал |
|
|
|
|
|
|
|
Займы |
50 933,79 |
135 359,54 |
461 694,26 |
113 377,37 |
37 021,43 |
|
|
Выплаты в погашение займов |
|
|
|
|
|
61 169,81 |
|
Выплаты процентов по займам |
933,79 |
3 415,38 |
11 879,77 |
13 958,36 |
14 637,08 |
13 515,64 |
|
Лизинговые платежи |
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты дивидендов |
|
|
|
|
|
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
50 000,00 |
131 944,16 |
449 814,49 |
99 419,02 |
22 384,35 |
-74 685,44 |
|
Баланс наличности на начало периода |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Баланс наличности на конец периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Кэш-фло (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
5.2007 |
6.2007 |
7.2007 |
8.2007 |
9.2007 |
10.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж |
576 248,99 |
560 014,38 |
536 471,46 |
539 697,72 |
536 317,12 |
584 544,88 |
|
Затраты на материалы и комплектующие |
356 952,98 |
346 412,49 |
332 324,02 |
334 488,86 |
331 176,68 |
360 872,80 |
|
Затраты на сдельную заработную плату |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные прямые издержки |
356 952,98 |
346 412,49 |
332 324,02 |
334 488,86 |
331 176,68 |
360 872,80 |
|
Общие издержки |
32 469,35 |
69 402,65 |
48 084,69 |
34 456,60 |
70 914,11 |
32 898,89 |
|
Затраты на персонал |
73 395,35 |
73 924,34 |
74 457,14 |
74 993,77 |
75 534,28 |
76 078,68 |
|
Суммарные постоянные издержки |
105 864,71 |
143 326,99 |
122 541,83 |
109 450,37 |
146 448,39 |
108 977,56 |
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
|
|
|
|
|
|
|
Другие поступления |
|
|
|
|
|
|
|
Другие выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
Налоги |
45 067,87 |
45 084,24 |
44 178,80 |
42 834,73 |
43 105,05 |
42 978,71 |
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
68 363,43 |
25 190,65 |
37 426,82 |
52 923,76 |
15 587,01 |
71 715,80 |
|
Затраты на приобретение активов |
|
|
|
|
|
|
|
Другие издержки подготовительного периода |
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от реализации активов |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение прав собственности (акций) |
|
|
|
|
|
|
|
Продажа прав собственности |
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
Собственный (акционерный) капитал |
|
|
|
|
|
|
|
Займы |
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
55 872,11 |
12 936,50 |
25 642,79 |
41 908,04 |
4 656,66 |
61 920,68 |
|
Выплаты процентов по займам |
12 491,32 |
12 254,15 |
11 784,03 |
11 015,71 |
10 930,34 |
9 795,13 |
|
Лизинговые платежи |
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты дивидендов |
|
|
|
|
|
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-68 363,43 |
-25 190,65 |
-37 426,82 |
-52 923,76 |
-15 587,01 |
-71 715,80 |
|
Баланс наличности на начало периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Баланс наличности на конец периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Кэш-фло (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
11.2007 |
12.2007 |
1.2008 |
2.2008 |
3.2008 |
4.2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж |
625 935,85 |
668 897,42 |
635 190,10 |
644 561,97 |
642 089,72 |
625 554,71 |
|
Затраты на материалы и комплектующие |
386 279,32 |
412 637,08 |
392 921,27 |
397 713,57 |
396 712,14 |
386 671,74 |
|
Затраты на сдельную заработную плату |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные прямые издержки |
386 279,32 |
412 637,08 |
392 921,27 |
397 713,57 |
396 712,14 |
386 671,74 |
|
Общие издержки |
33 899,00 |
72 430,74 |
50 163,44 |
35 932,42 |
73 923,13 |
34 281,71 |
|
Затраты на персонал |
76 627,00 |
77 149,71 |
77 675,99 |
78 205,85 |
78 739,33 |
79 276,45 |
|
Суммарные постоянные издержки |
110 526,00 |
149 580,45 |
127 839,43 |
114 138,27 |
152 662,46 |
113 558,16 |
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
|
|
|
|
|
|
|
Другие поступления |
|
|
|
|
|
|
|
Другие выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
Налоги |
45 961,77 |
48 528,89 |
56 490,69 |
49 234,88 |
49 873,58 |
49 800,02 |
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
83 168,76 |
58 151,00 |
57 938,71 |
83 475,26 |
42 841,53 |
75 524,77 |
|
Затраты на приобретение активов |
|
|
|
|
|
|
|
Другие издержки подготовительного периода |
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от реализации активов |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение прав собственности (акций) |
|
|
|
|
|
|
|
Продажа прав собственности |
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
Собственный (акционерный) капитал |
|
|
|
|
|
|
|
Займы |
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
74 743,94 |
50 654,85 |
51 384,61 |
78 357,71 |
38 428,51 |
72 439,82 |
|
Выплаты процентов по займам |
8 424,82 |
7 496,15 |
6 554,10 |
5 117,54 |
4 413,02 |
3 084,96 |
|
Лизинговые платежи |
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты дивидендов |
|
|
|
|
|
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-83 168,76 |
-58 151,00 |
-57 938,71 |
-83 475,26 |
-42 841,53 |
-75 524,77 |
|
Баланс наличности на начало периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Баланс наличности на конец периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Кэш-фло (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
5.2008 |
6.2008 |
7.2008 |
8.2008 |
9.2008 |
10.2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж |
627 627,44 |
592 206,14 |
572 411,75 |
591 378,89 |
619 609,08 |
667 251,00 |
|
Затраты на материалы и комплектующие |
386 474,36 |
365 887,12 |
353 539,23 |
366 561,42 |
383 853,95 |
413 089,69 |
|
Затраты на сдельную заработную плату |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные прямые издержки |
386 474,36 |
365 887,12 |
353 539,23 |
366 561,42 |
383 853,95 |
413 089,69 |
|
Общие издержки |
35 310,33 |
75 446,27 |
52 251,91 |
37 428,41 |
77 000,80 |
35 708,97 |
|
Затраты на персонал |
79 817,24 |
80 361,71 |
80 909,90 |
81 461,82 |
82 017,51 |
82 577,00 |
|
Суммарные постоянные издержки |
115 127,57 |
155 807,98 |
133 161,81 |
118 890,23 |
159 018,31 |
118 285,97 |
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
|
|
|
|
|
|
|
Другие поступления |
|
|
|
|
|
|
|
Другие выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
Налоги |
48 880,26 |
49 081,23 |
47 023,90 |
45 908,63 |
47 130,26 |
48 910,12 |
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
77 145,26 |
21 429,82 |
38 686,81 |
60 018,61 |
29 606,56 |
86 965,22 |
|
Затраты на приобретение активов |
|
|
|
|
|
|
|
Другие издержки подготовительного периода |
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от реализации активов |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение прав собственности (акций) |
|
|
|
|
|
|
|
Продажа прав собственности |
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
Собственный (акционерный) капитал |
|
|
|
|
|
|
|
Займы |
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
75 443,43 |
20 096,42 |
38 051,02 |
34 679,48 |
|
|
|
Выплаты процентов по займам |
1 701,83 |
1 333,39 |
635,79 |
|
|
|
|
Лизинговые платежи |
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты дивидендов |
|
|
|
|
|
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-77 145,26 |
-21 429,82 |
-38 686,81 |
-34 679,48 |
|
|
|
Баланс наличности на начало периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 339,13 |
54 945,68 |
|
Баланс наличности на конец периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 339,13 |
54 945,68 |
141 910,91 |
Баланс (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
11.2006 |
12.2006 |
1.2007 |
2.2007 |
3.2007 |
4.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства |
|
|
|
|
|
|
|
Счета к получению |
|
|
|
|
|
|
|
Сырье, материалы и комплектующие |
|
|
|
|
|
|
|
Незавершенное производство |
|
|
|
|
|
|
|
Запасы готовой продукции |
|
|
|
|
501,17 |
531,97 |
|
Банковские вклады и ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные текущие активы |
|
|
|
|
501,17 |
531,97 |
|
Основные средства |
|
|
286 079,58 |
286 079,58 |
286 079,58 |
286 079,58 |
|
Накопленная амортизация |
|
|
|
3 924,79 |
7 849,58 |
11 774,38 |
|
Остаточная стоимость основных средств: |
|
|
286 079,58 |
282 154,79 |
278 230,00 |
274 305,20 |
|
Земля |
|
|
|
|
|
|
|
Здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
Предоплаченные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
Другие активы |
|
|
286 079,58 |
282 154,79 |
278 230,00 |
274 305,20 |
|
Инвестиции в основные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
|
Имущество в лизинге |
|
|
|
|
|
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
|
|
286 079,58 |
282 154,79 |
278 731,17 |
274 837,17 |
|
Отсроченные налоговые платежи |
|
|
476,80 |
947,06 |
34 732,92 |
36 662,20 |
|
Краткосрочные займы |
50 933,79 |
186 293,32 |
389 505,38 |
440 889,99 |
519 247,71 |
496 506,41 |
|
Счета к оплате |
|
|
|
|
|
|
|
Полученные авансы |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
50 933,79 |
186 293,32 |
389 982,18 |
441 837,05 |
553 980,62 |
533 168,61 |
|
Долгосрочные займы |
|
|
258 482,20 |
320 474,96 |
279 138,68 |
240 710,17 |
|
Обыкновенные акции |
|
|
|
|
|
|
|
Привилегированные акции |
|
|
|
|
|
|
|
Капитал внесенный сверх номинала |
|
|
|
|
|
|
|
Резервные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
Добавочный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль |
-50 933,79 |
-186 293,32 |
-362 384,80 |
-480 157,23 |
-554 388,14 |
-499 041,61 |
|
Суммарный собственный капитал |
-50 933,79 |
-186 293,32 |
-362 384,80 |
-480 157,23 |
-554 388,14 |
-499 041,61 |
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
|
|
286 079,58 |
282 154,79 |
278 731,17 |
274 837,17 |
Баланс (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
5.2007 |
6.2007 |
7.2007 |
8.2007 |
9.2007 |
10.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства |
|
|
|
|
|
|
|
Счета к получению |
|
|
|
|
|
|
|
Сырье, материалы и комплектующие |
|
|
|
|
|
|
|
Незавершенное производство |
|
|
|
|
|
|
|
Запасы готовой продукции |
539,92 |
516,15 |
493,92 |
508,79 |
507,01 |
542,37 |
|
Банковские вклады и ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные текущие активы |
539,92 |
516,15 |
493,92 |
508,79 |
507,01 |
542,37 |
|
Основные средства |
286 079,58 |
286 079,58 |
286 079,58 |
286 079,58 |
286 079,58 |
286 079,58 |
|
Накопленная амортизация |
15 699,17 |
19 623,96 |
23 548,75 |
27 473,54 |
31 398,34 |
35 323,13 |
|
Остаточная стоимость основных средств: |
270 380,41 |
266 455,62 |
262 530,83 |
258 606,04 |
254 681,24 |
250 756,45 |
|
Земля |
|
|
|
|
|
|
|
Здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
Предоплаченные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
Другие активы |
270 380,41 |
266 455,62 |
262 530,83 |
258 606,04 |
254 681,24 |
250 756,45 |
|
Инвестиции в основные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
|
Имущество в лизинге |
|
|
|
|
|
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
270 920,33 |
266 971,77 |
263 024,75 |
259 114,82 |
255 188,25 |
251 298,82 |
|
Отсроченные налоговые платежи |
37 056,04 |
36 520,96 |
35 540,13 |
36 166,64 |
36 389,40 |
39 714,52 |
|
Краткосрочные займы |
513 074,12 |
575 581,04 |
570 034,68 |
566 177,65 |
596 200,46 |
534 279,79 |
|
Счета к оплате |
|
|
|
|
|
|
|
Полученные авансы |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
550 130,16 |
612 102,00 |
605 574,81 |
602 344,29 |
632 589,87 |
573 994,31 |
|
Долгосрочные займы |
168 270,35 |
92 826,92 |
72 730,50 |
34 679,48 |
|
|
|
Обыкновенные акции |
|
|
|
|
|
|
|
Привилегированные акции |
|
|
|
|
|
|
|
Капитал внесенный сверх номинала |
|
|
|
|
|
|
|
Резервные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
Добавочный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль |
-447 480,18 |
-437 957,15 |
-415 280,56 |
-377 908,95 |
-377 401,62 |
-322 695,49 |
|
Суммарный собственный капитал |
-447 480,18 |
-437 957,15 |
-415 280,56 |
-377 908,95 |
-377 401,62 |
-322 695,49 |
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
270 920,33 |
266 971,77 |
263 024,75 |
259 114,82 |
255 188,25 |
251 298,82 |
Баланс (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
11.2007 |
12.2007 |
1.2008 |
2.2008 |
3.2008 |
4.2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства |
|
|
|
|
|
|
|
Счета к получению |
|
|
|
|
|
|
|
Сырье, материалы и комплектующие |
|
|
|
|
|
|
|
Незавершенное производство |
|
|
|
|
|
|
|
Запасы готовой продукции |
573,54 |
615,13 |
570,49 |
580,95 |
588,42 |
583,31 |
|
Банковские вклады и ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные текущие активы |
573,54 |
615,13 |
570,49 |
580,95 |
588,42 |
583,31 |
|
Основные средства |
286 079,58 |
286 079,58 |
286 079,58 |
286 079,58 |
286 079,58 |
286 079,58 |
|
Накопленная амортизация |
39 247,92 |
43 172,71 |
47 097,50 |
51 022,30 |
54 947,09 |
58 871,88 |
|
Остаточная стоимость основных средств: |
246 831,66 |
242 906,87 |
238 982,08 |
235 057,28 |
231 132,49 |
227 207,70 |
|
Земля |
|
|
|
|
|
|
|
Здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
Предоплаченные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
Другие активы |
246 831,66 |
242 906,87 |
238 982,08 |
235 057,28 |
231 132,49 |
227 207,70 |
|
Инвестиции в основные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
|
Имущество в лизинге |
|
|
|
|
|
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
247 405,20 |
243 522,00 |
239 552,56 |
235 638,23 |
231 720,92 |
227 791,01 |
|
Отсроченные налоговые платежи |
42 620,81 |
45 616,05 |
38 685,31 |
39 642,06 |
39 879,51 |
39 263,69 |
|
Краткосрочные займы |
459 535,85 |
408 881,00 |
357 496,39 |
279 138,68 |
240 710,17 |
168 270,35 |
|
Счета к оплате |
|
|
|
|
|
|
|
Полученные авансы |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
502 156,66 |
454 497,05 |
396 181,71 |
318 780,74 |
280 589,67 |
207 534,04 |
|
Долгосрочные займы |
|
|
|
|
|
|
|
Обыкновенные акции |
|
|
|
|
|
|
|
Привилегированные акции |
|
|
|
|
|
|
|
Капитал внесенный сверх номинала |
|
|
|
|
|
|
|
Резервные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
Добавочный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль |
-254 751,47 |
-210 975,05 |
-156 629,14 |
-83 142,51 |
-48 868,76 |
20 256,98 |
|
Суммарный собственный капитал |
-254 751,47 |
-210 975,05 |
-156 629,14 |
-83 142,51 |
-48 868,76 |
20 256,98 |
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
247 405,20 |
243 522,00 |
239 552,56 |
235 638,23 |
231 720,92 |
227 791,01 |
Баланс (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
5.2008 |
6.2008 |
7.2008 |
8.2008 |
9.2008 |
10.2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства |
|
|
|
25 339,13 |
54 945,68 |
141 910,91 |
|
Счета к получению |
|
|
|
|
|
|
|
Сырье, материалы и комплектующие |
|
|
|
|
|
|
|
Незавершенное производство |
|
|
|
|
|
|
|
Запасы готовой продукции |
583,40 |
574,55 |
556,75 |
575,84 |
598,66 |
633,84 |
|
Банковские вклады и ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные текущие активы |
583,40 |
574,55 |
556,75 |
25 914,97 |
55 544,34 |
142 544,75 |
|
Основные средства |
286 079,58 |
286 079,58 |
286 079,58 |
286 079,58 |
286 079,58 |
286 079,58 |
|
Накопленная амортизация |
62 796,67 |
66 721,46 |
70 646,26 |
74 571,05 |
78 495,84 |
127 920,63 |
|
Остаточная стоимость основных средств: |
223 282,91 |
219 358,12 |
215 433,32 |
211 508,53 |
207 583,74 |
158 158,95 |
|
Земля |
|
|
|
|
|
|
|
Здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
Предоплаченные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
Другие активы |
223 282,91 |
219 358,12 |
215 433,32 |
211 508,53 |
207 583,74 |
158 158,95 |
|
Инвестиции в основные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
|
Имущество в лизинге |
|
|
|
|
|
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
223 866,30 |
219 932,66 |
215 990,08 |
237 423,50 |
263 128,08 |
300 703,70 |
|
Отсроченные налоговые платежи |
39 761,54 |
37 994,02 |
37 161,46 |
38 658,77 |
40 707,27 |
43 842,85 |
|
Краткосрочные займы |
92 826,92 |
72 730,50 |
34 679,48 |
|
|
|
|
Счета к оплате |
|
|
|
|
|
|
|
Полученные авансы |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
132 588,46 |
110 724,52 |
71 840,94 |
38 658,77 |
40 707,27 |
43 842,85 |
|
Долгосрочные займы |
|
|
|
|
|
|
|
Обыкновенные акции |
|
|
|
|
|
|
|
Привилегированные акции |
|
|
|
|
|
|
|
Капитал внесенный сверх номинала |
|
|
|
|
|
|
|
Резервные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
Добавочный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль |
91 277,85 |
109 208,15 |
144 149,13 |
198 764,73 |
222 420,81 |
256 860,85 |
|
Суммарный собственный капитал |
91 277,85 |
109 208,15 |
144 149,13 |
198 764,73 |
222 420,81 |
256 860,85 |
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
223 866,30 |
219 932,66 |
215 990,08 |
237 423,50 |
263 128,08 |
300 703,70 |
Показатели инвестиций
|
|
|
|
|
Показатель |
Рубли |
Доллар США |
|
|
|
|
|
Ставка дисконтирования |
2,00 % |
0,00 % |
|
Период окупаемости |
22 мес. |
22 мес |
|
Дисконтированный период окупаемости |
22 мес |
22 мес |
|
Средняя норма рентабельности |
58,89 % |
59,67 % |
|
Чистый приведенный доход |
122 075 |
5 387 |
|
Индекс прибыльности |
1,15 |
1,19 |
|
Внутренняя норма рентабельности |
17,01 % |
18,57 % |
|
Модифицированная внутренняя норма рентабельности |
9,45 % |
9,25 % |
|
Длительность |
1,21 лет |
1,22 лет |
Период расчета интегральных показателей - 24 мес.
В приведённой выше таблице, ставка дисконтирования показывает изменение стоимости денег с течением времени. В нашем случае ставка дисконтирования равна 2,00%,что говорит о незначительном изменении стоимости денег. Период окупаемости показывает время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счёт чистого денежного потока. Глядя на наш пример, этот срок составляет 22 мес., что говорит о том, что при сроке бизнес-плана, равном 24 мес., это является не плохим результатом. Дисконтированный период окупаемости показывает время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счёт чистого денежного потока, но с учётом изменения стоимости денег. В нашем случае дисконтированный период окупаемости равен периоду окупаемости, это подтверждается невысокой ставкой дисконтирования. Средняя норма рентабельности показывает доходность проекта как отношение между среднегодовыми поступлениями от его реализации и величиной начальных инвестиций. На нашем примере видно, что рентабельность равна 58,89% в руб. и 59,67 в долларах США, это говорит о высокой доходности проекта. Чистый приведённый доход представляет абсолютную величину дохода от реализации проекта с учётом ожидаемого изменения стоимости денег. В нашем случае он равен 112075руб. или 5387 долларов, это говорит о том, что проект можно достаточно легко реализовать. Индекс прибыльности – это относительная величина доходности проекта, которая определяет сумму прибыли на единицу инвестированных средств. На нашем примере видно, что индекс прибыльности составляет 1,15. Внутренняя норма рентабельности определяется инвестиционной политикой компании. Проект считается приемлемым, если внутренняя норма рентабельности не ниже требуемой нормы рентабельности инвестиций. В нашем случае она составляет 17,01%.
Финансовые показатели
|
Строка |
11.2006 |
12.2006 |
1.2007 |
2.2007 |
3.2007 |
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,09 |
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
-50 933,79 |
-186 293,32 |
-389 982,18 |
-441 837,05 |
-553 479,45 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
-1 767,92 |
-6 482,15 |
-13 602,90 |
-15 449,49 |
-19 400,75 |
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
|
|
|
|
8 188,15 |
|
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
|
|
|
|
|
|
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
|
|
|
|
|
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
|
|
|
|
-11,26 |
|
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
|
|
|
|
22,41 |
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
|
|
|
|
22,37 |
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
|
|
226,67 |
270,18 |
298,90 |
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
|
|
90,35 |
113,58 |
100,15 |
|
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
|
|
90,35 |
113,58 |
100,33 |
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
-100,00 |
-100,00 |
-178,94 |
-158,76 |
-150,28 |
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
-53,55 |
-53,55 |
-29,50 |
-33,40 |
-36,88 |
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
|
|
|
|
34,17 |
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
|
|
|
|
-106,72 |
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
|
|
|
|
-106,72 |
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
|
|
|
|
-1 327 418,95 |
|
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
|
|
-1 520,07 |
-2 042,10 |
-2 391,06 |
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
|
|
-1 520,07 |
-2 042,10 |
-2 386,76 |
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
Прибыль на акцию (EPOS), руб. |
|
|
|
|
|
|
Прибыль на акцию (EPOS), $ US |
|
|
|
|
|
|
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. |
|
|
|
|
|
|
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US |
|
|
|
|
|
|
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз |
|
|
|
|
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. |
|
|
|
|
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US |
|
|
|
|
|
|
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовые показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
4.2007 |
5.2007 |
6.2007 |
7.2007 |
8.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
0,10 |
0,10 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
-532 636,64 |
-549 590,24 |
-611 585,85 |
-605 080,89 |
-601 835,50 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
-18 716,00 |
-19 359,14 |
-21 595,82 |
-21 418,58 |
-21 356,01 |
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
7 998,89 |
7 933,26 |
8 054,31 |
8 074,43 |
7 888,76 |
|
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
|
|
|
|
|
|
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
|
|
|
|
|
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
-12,22 |
-11,82 |
-10,33 |
-10,00 |
-10,11 |
|
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
23,73 |
24,03 |
23,70 |
23,04 |
23,53 |
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
23,68 |
23,99 |
23,65 |
23,00 |
23,49 |
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
281,58 |
265,17 |
264,05 |
257,89 |
245,85 |
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
87,58 |
62,11 |
34,77 |
27,65 |
13,38 |
|
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
87,75 |
62,23 |
34,84 |
27,70 |
13,41 |
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
-155,07 |
-160,54 |
-160,96 |
-163,34 |
-168,57 |
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
-35,92 |
-34,82 |
-34,74 |
-34,24 |
-33,31 |
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
34,63 |
34,08 |
34,17 |
34,08 |
34,05 |
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
-92,00 |
-82,63 |
-83,22 |
-82,37 |
-74,51 |
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
-92,00 |
-82,63 |
-83,22 |
-82,37 |
-74,51 |
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
-1 125 728,55 |
-994 544,79 |
-1 018 208,73 |
-1 008 933,98 |
-891 319,74 |
|
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
-2 183,15 |
-1 986,00 |
-1 972,37 |
-1 898,20 |
-1 753,60 |
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
-2 178,93 |
-1 982,04 |
-1 968,55 |
-1 894,64 |
-1 750,15 |
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
Прибыль на акцию (EPOS), руб. |
|
|
|
|
|
|
Прибыль на акцию (EPOS), $ US |
|
|
|
|
|
|
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. |
|
|
|
|
|
|
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US |
|
|
|
|
|
|
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз |
|
|
|
|
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. |
|
|
|
|
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US |
|
|
|
|
|
|
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
|
|
|
|
|
Финансовые показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
9.2007 |
10.2007 |
11.2007 |
12.2007 |
1.2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
0,08 |
0,09 |
0,11 |
0,14 |
0,14 |
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
-632 082,86 |
-573 451,94 |
-501 583,13 |
-453 881,92 |
-395 611,22 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
-22 484,40 |
-20 448,88 |
-17 930,01 |
-16 188,86 |
-14 079,19 |
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
7 838,45 |
7 983,52 |
8 081,41 |
8 048,92 |
8 265,90 |
|
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
|
|
|
|
|
|
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
|
|
|
|
|
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
-9,57 |
-11,49 |
-14,07 |
-16,62 |
-18,11 |
|
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
23,75 |
26,29 |
28,60 |
31,05 |
29,97 |
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
23,70 |
26,23 |
28,53 |
30,97 |
29,90 |
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
247,89 |
228,41 |
202,97 |
186,63 |
165,38 |
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
-167,62 |
-177,87 |
-197,12 |
-215,43 |
-252,94 |
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
-33,53 |
-31,94 |
-29,24 |
-27,14 |
-22,90 |
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
34,29 |
34,31 |
34,33 |
34,36 |
34,17 |
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
-74,88 |
-58,75 |
-43,31 |
-33,56 |
-26,24 |
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
-74,88 |
-58,75 |
-43,31 |
-33,56 |
-26,24 |
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
-893 247,17 |
-713 962,70 |
-533 012,43 |
-411 570,43 |
-329 463,91 |
|
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
-1 778,23 |
-1 544,27 |
-1 238,50 |
-1 042,25 |
-786,48 |
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
-1 774,70 |
-1 540,93 |
-1 235,63 |
-1 039,62 |
-784,61 |
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
Прибыль на акцию (EPOS), руб. |
|
|
|
|
|
|
Прибыль на акцию (EPOS), $ US |
|
|
|
|
|
|
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. |
|
|
|
|
|
|
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US |
|
|
|
|
|
|
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз |
|
|
|
|
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. |
|
|
|
|
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US |
|
|
|
|
|
|
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
|
|
|
|
|
Финансовые показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
2.2008 |
3.2008 |
4.2008 |
5.2008 |
6.2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
0,18 |
0,21 |
0,28 |
0,44 |
0,52 |
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
-318 199,79 |
-280 001,25 |
-206 950,72 |
-132 005,06 |
-110 149,97 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
-11 299,12 |
-9 920,66 |
-7 316,16 |
-4 656,32 |
-3 876,79 |
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
8 214,95 |
8 090,18 |
7 954,77 |
7 949,46 |
7 642,08 |
|
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
|
|
|
|
|
|
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
|
|
|
|
|
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
-22,84 |
-25,86 |
-34,09 |
-53,62 |
-60,63 |
|
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
30,92 |
31,33 |
31,05 |
31,70 |
30,44 |
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
30,85 |
31,25 |
30,97 |
31,62 |
30,36 |
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
135,28 |
121,09 |
91,11 |
59,23 |
50,34 |
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
-383,41 |
-574,17 |
1 024,51 |
145,26 |
101,39 |
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
-15,25 |
-10,07 |
7,57 |
42,73 |
14,45 |
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
34,34 |
34,25 |
34,22 |
34,47 |
34,25 |
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
-13,73 |
-8,10 |
3,45 |
12,04 |
3,22 |
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
-13,73 |
-8,10 |
3,45 |
12,04 |
3,22 |
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
-171 738,96 |
-99 660,30 |
41 672,94 |
146 084,04 |
37 449,13 |
|
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
-424,45 |
-253,72 |
106,99 |
381,69 |
98,09 |
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
-423,41 |
-253,07 |
106,71 |
380,70 |
97,83 |
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
933,69 |
197,02 |
|
Прибыль на акцию (EPOS), руб. |
|
|
|
|
|
|
Прибыль на акцию (EPOS), $ US |
|
|
|
|
|
|
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. |
|
|
|
|
|
|
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US |
|
|
|
|
|
|
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз |
|
|
|
|
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. |
|
|
|
|
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US |
|
|
|
|
|
|
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
|
|
|
|
|
Финансовые показатели
|
Строка |
7.2008 |
8.2008 |
9.2008 |
10.2008 |
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
0,77 |
67,04 |
136,45 |
325,13 |
|
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
0,00 |
65,55 |
134,98 |
323,68 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
-71 284,19 |
-12 743,80 |
14 837,07 |
98 701,90 |
|
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
-2 503,32 |
-446,54 |
518,73 |
3 443,16 |
|
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
7 620,42 |
7 638,42 |
7 693,82 |
7 820,01 |
|
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
|
|
|
|
|
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
|
|
|
|
|
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
-90,55 |
-523,30 |
470,92 |
76,23 |
|
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
29,96 |
31,53 |
33,66 |
47,57 |
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
29,89 |
28,09 |
26,55 |
25,02 |
|
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
33,26 |
16,28 |
15,47 |
14,58 |
|
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
|
|
|
|
|
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
|
|
|
|
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
49,84 |
19,45 |
18,30 |
17,07 |
|
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
55,96 |
|
|
|
|
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
34,27 |
34,04 |
34,08 |
34,13 |
|
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
6,50 |
9,83 |
4,06 |
5,49 |
|
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
6,50 |
9,83 |
4,06 |
5,49 |
|
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
75 310,38 |
2 528,99 |
511,07 |
289,93 |
|
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
194,63 |
309,86 |
136,75 |
261,31 |
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
194,13 |
276,04 |
107,88 |
137,44 |
|
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
290,87 |
329,73 |
127,63 |
160,90 |
|
Прибыль на акцию (EPOS), руб. |
|
|
|
|
|
Прибыль на акцию (EPOS), $ US |
|
|
|
|
|
Дивиденды на акцию (DPOS), руб. |
|
|
|
|
|
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US |
|
|
|
|
|
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз |
|
|
|
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), руб. |
|
|
|
|
|
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US |
|
|
|
|
|
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные прямые издержки
|
Наименование |
Ед. изм. |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
КПБ (1.5 спальный) |
шт |
342,00 |
0,00 |
|
КПБ (2,0 спальный) |
шт |
553,00 |
0,00 |
|
КПБ (подростковый) |
шт |
357,00 |
0,00 |
|
Матрац (бязь, 160*200) |
шт |
656,00 |
0,00 |
|
Матрац (тик, 200*200) |
шт |
609,00 |
0,00 |
|
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) |
шт |
1 600,00 |
0,00 |
|
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 |
шт |
1 933,00 |
0,00 |
|
Одеяло (синтепон, 140*200) |
шт |
347,00 |
0,00 |
|
Одеяло (синтепон, 220*200) |
шт |
497,00 |
0,00 |
|
Одеяло (халофайбер, 140*200) |
шт |
433,00 |
0,00 |
|
Одеяло (халофайбер, 200*200) |
шт |
547,00 |
0,00 |
|
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
шт |
1 333,00 |
0,00 |
|
Одеяло (экофайбер, 175*200) |
шт |
540,00 |
0,00 |
|
Плед (акрил, 180*200) |
шт |
625,00 |
0,00 |
|
Плед (меховой, 180*200) |
шт |
1 000,00 |
0,00 |
|
Плед (шерсть, 145*180) |
шт |
733,00 |
0,00 |
|
подушка (ватная, 50*60) |
шт |
86,00 |
0,00 |
|
Подушка (декоративная, 50*50) |
шт |
148,00 |
0,00 |
|
Подушка (перовая, 50*60) |
шт |
120,00 |
0,00 |
|
Подушка (перо-пуховая, 70*70) |
шт |
135,00 |
0,00 |
|
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
шт |
76,00 |
0,00 |
|
Подушка (пуховая, 70*70) |
шт |
270,00 |
0,00 |
|
Подушка (силикон, 70*50) |
шт |
253,00 |
0,00 |
|
Подушка (синтепон, 50*60) |
шт |
73,00 |
0,00 |
|
Подушка (халофайбер, 70*70) |
шт |
147,00 |
0,00 |
|
Полотенце (кухонное, 50*50) |
шт |
30,00 |
0,00 |
|
Полотенце (махровое, 100*150) |
шт |
153,00 |
0,00 |
|
Полотенце (махровое, 75*50) |
шт |
90,00 |
0,00 |
|
Халат (банный, с капюшоном) |
шт |
738,00 |
0,00 |
|
Халат (махровый) |
шт |
633,00 |
0,00 |
|
Халат (трикотажный) |
шт |
495,00 |
0,00 |
Прямые издержки КПБ (1.5 спальный)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
342,00 |
0,00 |
|
КПБ (1,5 спальный) |
1,000 |
0,000 |
342,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
342,00 |
0,00 |
Прямые издержки КПБ (2,0 спальный)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
553,00 |
0,00 |
|
КПБ (2,0 спальный) |
1,000 |
0,000 |
553,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
553,00 |
0,00 |
Прямые издержки КПБ (подростковый)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
357,00 |
0,00 |
|
КПБ (подрастковый) |
1,000 |
0,000 |
357,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
357,00 |
0,00 |
Прямые издержки Матрац (бязь, 160*200)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
656,00 |
0,00 |
|
Матрац (бязь, 160*200) |
1,000 |
0,000 |
656,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
656,00 |
0,00 |
Прямые издержки Матрац (тик, 200*200)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
609,00 |
0,00 |
|
Матрац (тик, 200*200) |
1,000 |
0,000 |
609,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
609,00 |
0,00 |
Прямые издержки Одеяло (пухо-перовое, 175*200)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
1 600,00 |
0,00 |
|
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) |
1,000 |
0,000 |
1 600,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
1 600,00 |
0,00 |
Прямые издержки Одеяло (пухо-перовое, 200*200
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
1 933,00 |
0,00 |
|
Одеяло( пухо-перовое, 200*200) |
1,000 |
0,000 |
1 933,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
1 933,00 |
0,00 |
Прямые издержки Одеяло (синтепон, 140*200)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
347,00 |
0,00 |
|
Одеяло (синтепон, 145*200) |
1,000 |
0,000 |
347,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
347,00 |
0,00 |
Прямые издержки Одеяло (синтепон, 220*200)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
497,00 |
0,00 |
|
Одеяло (синтепон, 220*200) |
1,000 |
0,000 |
497,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
497,00 |
0,00 |
Прямые издержки Одеяло (халофайбер, 140*200)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
433,00 |
0,00 |
|
Одеяло (халофайбер, 140*200) |
1,000 |
0,000 |
433,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
433,00 |
0,00 |
Прямые издержки Одеяло (халофайбер, 200*200)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
547,00 |
0,00 |
|
Одеяло (халофайбер, 200*200) |
1,000 |
0,000 |
547,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
547,00 |
0,00 |
Прямые издержки Одеяло (шёлковое волокно, 200*200)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
1 333,00 |
0,00 |
|
одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
1,000 |
0,000 |
1 333,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
1 333,00 |
0,00 |
Прямые издержки Одеяло (экофайбер, 175*200)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
540,00 |
0,00 |
|
Одеяло (экофайбер, 175*205) |
1,000 |
0,000 |
540,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
540,00 |
0,00 |
Прямые издержки Плед (акрил, 180*200)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
625,00 |
0,00 |
|
Плед (акрил, 180*200) |
1,000 |
0,000 |
625,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
625,00 |
0,00 |
Прямые издержки Плед (меховой, 180*200)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
1 000,00 |
0,00 |
|
Плед (меховой, 180*200) |
1,000 |
0,000 |
1 000,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
1 000,00 |
0,00 |
Прямые издержки Плед (шерсть, 145*180)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
733,00 |
0,00 |
|
Плед (шерсть,145*180) |
1,000 |
0,000 |
733,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
733,00 |
0,00 |
Прямые издержки подушка (ватная, 50*60)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
86,00 |
0,00 |
|
Подушка (ватная,50*60) |
1,000 |
0,000 |
86,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
86,00 |
0,00 |
Прямые издержки Подушка (декоративная, 50*50)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
148,00 |
0,00 |
|
Подушка (декоративная, 50*50) |
1,000 |
0,000 |
148,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
148,00 |
0,00 |
Прямые издержки Подушка (перовая, 50*60)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
120,00 |
0,00 |
|
Подушка (перовая, 50*60) |
1,000 |
0,000 |
120,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
120,00 |
0,00 |
Прямые издержки Подушка (перо-пуховая, 70*70)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
135,00 |
0,00 |
|
Подушка (перо-пуховая,70*70) |
1,000 |
0,000 |
135,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
135,00 |
0,00 |
Прямые издержки Подушка (полиэфирное волокно, 50*50)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
76,00 |
0,00 |
|
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
1,000 |
0,000 |
76,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
76,00 |
0,00 |
Прямые издержки Подушка (пуховая, 70*70)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
270,00 |
0,00 |
|
Подушка (пуховая, 70*70) |
1,000 |
0,000 |
270,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
270,00 |
0,00 |
Прямые издержки Подушка (силикон, 70*50)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
253,00 |
0,00 |
|
Подушка (силикон, 70*50) |
1,000 |
0,000 |
253,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
253,00 |
0,00 |
Прямые издержки Подушка (синтепон, 50*60)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
73,00 |
0,00 |
|
Подушка (синтепон,50*60) |
1,000 |
0,000 |
73,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
73,00 |
0,00 |
Прямые издержки Подушка (халофайбер, 70*70)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
147,00 |
0,00 |
|
Подушка(халофайбер. 70*70) |
1,000 |
0,000 |
147,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
147,00 |
0,00 |
Прямые издержки Полотенце (кухонное, 50*50)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
30,00 |
0,00 |
|
Полотенце (кухонное,50*50) |
1,000 |
0,000 |
30,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
30,00 |
0,00 |
Прямые издержки Полотенце (махровое, 100*150)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
153,00 |
0,00 |
|
Полотенце (махровое, 100*150) |
1,000 |
0,000 |
153,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
153,00 |
0,00 |
Прямые издержки Полотенце (махровое, 75*500)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
90,00 |
0,00 |
|
Полотенце(махровое, 75*50) |
1,000 |
0,000 |
90,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
90,00 |
0,00 |
Прямые издержки Халат (банный, с капюшоном)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
738,00 |
0,00 |
|
Халат(банный, с капюшоном) |
1,000 |
0,000 |
738,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
738,00 |
0,00 |
Прямые издержки Халат (махровый)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
633,00 |
0,00 |
|
Халат( махровый) |
1,000 |
0,000 |
633,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
633,00 |
0,00 |
Прямые издержки Халат (трикотажный)
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
495,00 |
0,00 |
|
Халат(трикотажный) |
1,000 |
0,000 |
495,00 |
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Всего |
|
|
495,00 |
0,00 |
Общие издержки
|
|
|
|
|
|
Название |
Сумма |
Сумма |
Платежи |
|
|
(руб.) |
($ US) |
|
|
|
|
|
|
|
Управление |
|
|
|
|
аренда |
25 000,00 |
|
Ежемесячно, с 2 по 24 мес. |
|
Плата за сигнализацию |
15 000,00 |
|
Раз в полгода, с 3 по 24 мес. |
|
Реклама |
35 000,00 |
|
Ежеквартально, с 5 по 24 мес. |
|
Плата за электричество |
3 000,00 |
|
Ежемесячно, с 2 по 24 мес. |
|
Плата за телефон |
900,00 |
|
Ежемесячно, с 3 по 24 мес. |
|
Покупка упаковочных пакетов |
600,00 |
|
Ежеквартально, с 5 по 24 мес. |
|
Плата за воду |
1 500,00 |
|
Ежемесячно, с 2 по 24 мес. |
|
Покупка канцтоваров |
700,00 |
|
Ежеквартально, с 4 по 24 мес. |
|
Покупка хозтоваров |
1 200,00 |
|
Раз в полгода, с 4 по 24 мес. |
Кредиты
|
|
|
|
|
|
|
|
Название |
Дата |
Сумма |
Сумма |
Срок |
Ставка |
|
|
|
(руб.) |
($ US) |
|
% |
|
Результат подбора кредита |
01.11.2006 |
798 386,39 |
|
719 дней |
22,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Кэш-фло (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
11.2006 |
12.2006 |
1.2007 |
2.2007 |
3.2007 |
4.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж |
|
|
|
|
552 821,88 |
577 216,15 |
|
Затраты на материалы и комплектующие |
|
|
|
|
342 473,89 |
354 626,01 |
|
Затраты на сдельную заработную плату |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные прямые издержки |
|
|
|
|
342 473,89 |
354 626,01 |
|
Общие издержки |
|
29 712,62 |
46 056,78 |
33 003,44 |
67 923,40 |
31 511,42 |
|
Затраты на персонал |
|
|
|
|
72 348,72 |
72 870,16 |
|
Суммарные постоянные издержки |
|
29 712,62 |
46 056,78 |
33 003,44 |
140 272,12 |
104 381,57 |
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
|
|
|
|
|
|
|
Другие поступления |
|
|
|
|
|
|
|
Другие выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
Налоги |
|
|
|
|
10 128,82 |
43 523,13 |
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
|
-29 712,62 |
-46 056,78 |
-33 003,44 |
59 947,05 |
74 685,44 |
|
Затраты на приобретение активов |
|
|
286 079,58 |
|
|
|
|
Другие издержки подготовительного периода |
50 000,00 |
102 231,54 |
117 678,12 |
66 415,58 |
82 331,40 |
|
|
Поступления от реализации активов |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение прав собственности (акций) |
|
|
|
|
|
|
|
Продажа прав собственности |
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-50 000,00 |
-102 231,54 |
-403 757,70 |
-66 415,58 |
-82 331,40 |
|
|
Собственный (акционерный) капитал |
|
|
|
|
|
|
|
Займы |
50 933,79 |
135 359,54 |
461 694,26 |
113 377,37 |
37 021,43 |
|
|
Выплаты в погашение займов |
|
|
|
|
|
61 169,81 |
|
Выплаты процентов по займам |
933,79 |
3 415,38 |
11 879,77 |
13 958,36 |
14 637,08 |
13 515,64 |
|
Лизинговые платежи |
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты дивидендов |
|
|
|
|
|
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
50 000,00 |
131 944,16 |
449 814,49 |
99 419,02 |
22 384,35 |
-74 685,44 |
|
Баланс наличности на начало периода |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Баланс наличности на конец периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Кэш-фло (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
5.2007 |
6.2007 |
7.2007 |
8.2007 |
9.2007 |
10.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж |
576 248,99 |
560 014,38 |
536 471,46 |
539 697,72 |
536 317,12 |
584 544,88 |
|
Затраты на материалы и комплектующие |
356 952,98 |
346 412,49 |
332 324,02 |
334 488,86 |
331 176,68 |
360 872,80 |
|
Затраты на сдельную заработную плату |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные прямые издержки |
356 952,98 |
346 412,49 |
332 324,02 |
334 488,86 |
331 176,68 |
360 872,80 |
|
Общие издержки |
32 469,35 |
69 402,65 |
48 084,69 |
34 456,60 |
70 914,11 |
32 898,89 |
|
Затраты на персонал |
73 395,35 |
73 924,34 |
74 457,14 |
74 993,77 |
75 534,28 |
76 078,68 |
|
Суммарные постоянные издержки |
105 864,71 |
143 326,99 |
122 541,83 |
109 450,37 |
146 448,39 |
108 977,56 |
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
|
|
|
|
|
|
|
Другие поступления |
|
|
|
|
|
|
|
Другие выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
Налоги |
45 067,87 |
45 084,24 |
44 178,80 |
42 834,73 |
43 105,05 |
42 978,71 |
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
68 363,43 |
25 190,65 |
37 426,82 |
52 923,76 |
15 587,01 |
71 715,80 |
|
Затраты на приобретение активов |
|
|
|
|
|
|
|
Другие издержки подготовительного периода |
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от реализации активов |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение прав собственности (акций) |
|
|
|
|
|
|
|
Продажа прав собственности |
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
Собственный (акционерный) капитал |
|
|
|
|
|
|
|
Займы |
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
55 872,11 |
12 936,50 |
25 642,79 |
41 908,04 |
4 656,66 |
61 920,68 |
|
Выплаты процентов по займам |
12 491,32 |
12 254,15 |
11 784,03 |
11 015,71 |
10 930,34 |
9 795,13 |
|
Лизинговые платежи |
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты дивидендов |
|
|
|
|
|
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-68 363,43 |
-25 190,65 |
-37 426,82 |
-52 923,76 |
-15 587,01 |
-71 715,80 |
|
Баланс наличности на начало периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Баланс наличности на конец периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Кэш-фло (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
11.2007 |
12.2007 |
1.2008 |
2.2008 |
3.2008 |
4.2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж |
625 935,85 |
668 897,42 |
635 190,10 |
644 561,97 |
642 089,72 |
625 554,71 |
|
Затраты на материалы и комплектующие |
386 279,32 |
412 637,08 |
392 921,27 |
397 713,57 |
396 712,14 |
386 671,74 |
|
Затраты на сдельную заработную плату |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные прямые издержки |
386 279,32 |
412 637,08 |
392 921,27 |
397 713,57 |
396 712,14 |
386 671,74 |
|
Общие издержки |
33 899,00 |
72 430,74 |
50 163,44 |
35 932,42 |
73 923,13 |
34 281,71 |
|
Затраты на персонал |
76 627,00 |
77 149,71 |
77 675,99 |
78 205,85 |
78 739,33 |
79 276,45 |
|
Суммарные постоянные издержки |
110 526,00 |
149 580,45 |
127 839,43 |
114 138,27 |
152 662,46 |
113 558,16 |
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
|
|
|
|
|
|
|
Другие поступления |
|
|
|
|
|
|
|
Другие выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
Налоги |
45 961,77 |
48 528,89 |
56 490,69 |
49 234,88 |
49 873,58 |
49 800,02 |
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
83 168,76 |
58 151,00 |
57 938,71 |
83 475,26 |
42 841,53 |
75 524,77 |
|
Затраты на приобретение активов |
|
|
|
|
|
|
|
Другие издержки подготовительного периода |
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от реализации активов |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение прав собственности (акций) |
|
|
|
|
|
|
|
Продажа прав собственности |
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
Собственный (акционерный) капитал |
|
|
|
|
|
|
|
Займы |
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
74 743,94 |
50 654,85 |
51 384,61 |
78 357,71 |
38 428,51 |
72 439,82 |
|
Выплаты процентов по займам |
8 424,82 |
7 496,15 |
6 554,10 |
5 117,54 |
4 413,02 |
3 084,96 |
|
Лизинговые платежи |
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты дивидендов |
|
|
|
|
|
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-83 168,76 |
-58 151,00 |
-57 938,71 |
-83 475,26 |
-42 841,53 |
-75 524,77 |
|
Баланс наличности на начало периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Баланс наличности на конец периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Кэш-фло (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
5.2008 |
6.2008 |
7.2008 |
8.2008 |
9.2008 |
10.2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж |
627 627,44 |
592 206,14 |
572 411,75 |
591 378,89 |
619 609,08 |
667 251,00 |
|
Затраты на материалы и комплектующие |
386 474,36 |
365 887,12 |
353 539,23 |
366 561,42 |
383 853,95 |
413 089,69 |
|
Затраты на сдельную заработную плату |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные прямые издержки |
386 474,36 |
365 887,12 |
353 539,23 |
366 561,42 |
383 853,95 |
413 089,69 |
|
Общие издержки |
35 310,33 |
75 446,27 |
52 251,91 |
37 428,41 |
77 000,80 |
35 708,97 |
|
Затраты на персонал |
79 817,24 |
80 361,71 |
80 909,90 |
81 461,82 |
82 017,51 |
82 577,00 |
|
Суммарные постоянные издержки |
115 127,57 |
155 807,98 |
133 161,81 |
118 890,23 |
159 018,31 |
118 285,97 |
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
|
|
|
|
|
|
|
Другие поступления |
|
|
|
|
|
|
|
Другие выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
Налоги |
48 880,26 |
49 081,23 |
47 023,90 |
45 908,63 |
47 130,26 |
48 910,12 |
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
77 145,26 |
21 429,82 |
38 686,81 |
60 018,61 |
29 606,56 |
86 965,22 |
|
Затраты на приобретение активов |
|
|
|
|
|
|
|
Другие издержки подготовительного периода |
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от реализации активов |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение прав собственности (акций) |
|
|
|
|
|
|
|
Продажа прав собственности |
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
Собственный (акционерный) капитал |
|
|
|
|
|
|
|
Займы |
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
75 443,43 |
20 096,42 |
38 051,02 |
34 679,48 |
|
|
|
Выплаты процентов по займам |
1 701,83 |
1 333,39 |
635,79 |
|
|
|
|
Лизинговые платежи |
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты дивидендов |
|
|
|
|
|
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-77 145,26 |
-21 429,82 |
-38 686,81 |
-34 679,48 |
|
|
|
Баланс наличности на начало периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 339,13 |
54 945,68 |
|
Баланс наличности на конец периода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 339,13 |
54 945,68 |
141 910,91 |
Баланс (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
11.2006 |
12.2006 |
1.2007 |
2.2007 |
3.2007 |
4.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства |
|
|
|
|
|
|
|
Счета к получению |
|
|
|
|
|
|
|
Сырье, материалы и комплектующие |
|
|
|
|
|
|
|
Незавершенное производство |
|
|
|
|
|
|
|
Запасы готовой продукции |
|
|
|
|
501,17 |
531,97 |
|
Банковские вклады и ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные текущие активы |
|
|
|
|
501,17 |
531,97 |
|
Основные средства |
|
|
286 079,58 |
286 079,58 |
286 079,58 |
286 079,58 |
|
Накопленная амортизация |
|
|
|
3 924,79 |
7 849,58 |
11 774,38 |
|
Остаточная стоимость основных средств: |
|
|
286 079,58 |
282 154,79 |
278 230,00 |
274 305,20 |
|
Земля |
|
|
|
|
|
|
|
Здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
Предоплаченные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
Другие активы |
|
|
286 079,58 |
282 154,79 |
278 230,00 |
274 305,20 |
|
Инвестиции в основные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
|
Имущество в лизинге |
|
|
|
|
|
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
|
|
286 079,58 |
282 154,79 |
278 731,17 |
274 837,17 |
|
Отсроченные налоговые платежи |
|
|
476,80 |
947,06 |
34 732,92 |
36 662,20 |
|
Краткосрочные займы |
50 933,79 |
186 293,32 |
389 505,38 |
440 889,99 |
519 247,71 |
496 506,41 |
|
Счета к оплате |
|
|
|
|
|
|
|
Полученные авансы |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
50 933,79 |
186 293,32 |
389 982,18 |
441 837,05 |
553 980,62 |
533 168,61 |
|
Долгосрочные займы |
|
|
258 482,20 |
320 474,96 |
279 138,68 |
240 710,17 |
|
Обыкновенные акции |
|
|
|
|
|
|
|
Привилегированные акции |
|
|
|
|
|
|
|
Капитал внесенный сверх номинала |
|
|
|
|
|
|
|
Резервные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
Добавочный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль |
-50 933,79 |
-186 293,32 |
-362 384,80 |
-480 157,23 |
-554 388,14 |
-499 041,61 |
|
Суммарный собственный капитал |
-50 933,79 |
-186 293,32 |
-362 384,80 |
-480 157,23 |
-554 388,14 |
-499 041,61 |
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
|
|
286 079,58 |
282 154,79 |
278 731,17 |
274 837,17 |
Баланс (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
5.2007 |
6.2007 |
7.2007 |
8.2007 |
9.2007 |
10.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства |
|
|
|
|
|
|
|
Счета к получению |
|
|
|
|
|
|
|
Сырье, материалы и комплектующие |
|
|
|
|
|
|
|
Незавершенное производство |
|
|
|
|
|
|
|
Запасы готовой продукции |
539,92 |
516,15 |
493,92 |
508,79 |
507,01 |
542,37 |
|
Банковские вклады и ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные текущие активы |
539,92 |
516,15 |
493,92 |
508,79 |
507,01 |
542,37 |
|
Основные средства |
286 079,58 |
286 079,58 |
286 079,58 |
286 079,58 |
286 079,58 |
286 079,58 |
|
Накопленная амортизация |
15 699,17 |
19 623,96 |
23 548,75 |
27 473,54 |
31 398,34 |
35 323,13 |
|
Остаточная стоимость основных средств: |
270 380,41 |
266 455,62 |
262 530,83 |
258 606,04 |
254 681,24 |
250 756,45 |
|
Земля |
|
|
|
|
|
|
|
Здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
Предоплаченные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
Другие активы |
270 380,41 |
266 455,62 |
262 530,83 |
258 606,04 |
254 681,24 |
250 756,45 |
|
Инвестиции в основные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
|
Имущество в лизинге |
|
|
|
|
|
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
270 920,33 |
266 971,77 |
263 024,75 |
259 114,82 |
255 188,25 |
251 298,82 |
|
Отсроченные налоговые платежи |
37 056,04 |
36 520,96 |
35 540,13 |
36 166,64 |
36 389,40 |
39 714,52 |
|
Краткосрочные займы |
513 074,12 |
575 581,04 |
570 034,68 |
566 177,65 |
596 200,46 |
534 279,79 |
|
Счета к оплате |
|
|
|
|
|
|
|
Полученные авансы |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
550 130,16 |
612 102,00 |
605 574,81 |
602 344,29 |
632 589,87 |
573 994,31 |
|
Долгосрочные займы |
168 270,35 |
92 826,92 |
72 730,50 |
34 679,48 |
|
|
|
Обыкновенные акции |
|
|
|
|
|
|
|
Привилегированные акции |
|
|
|
|
|
|
|
Капитал внесенный сверх номинала |
|
|
|
|
|
|
|
Резервные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
Добавочный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль |
-447 480,18 |
-437 957,15 |
-415 280,56 |
-377 908,95 |
-377 401,62 |
-322 695,49 |
|
Суммарный собственный капитал |
-447 480,18 |
-437 957,15 |
-415 280,56 |
-377 908,95 |
-377 401,62 |
-322 695,49 |
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
270 920,33 |
266 971,77 |
263 024,75 |
259 114,82 |
255 188,25 |
251 298,82 |
Баланс (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
11.2007 |
12.2007 |
1.2008 |
2.2008 |
3.2008 |
4.2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства |
|
|
|
|
|
|
|
Счета к получению |
|
|
|
|
|
|
|
Сырье, материалы и комплектующие |
|
|
|
|
|
|
|
Незавершенное производство |
|
|
|
|
|
|
|
Запасы готовой продукции |
573,54 |
615,13 |
570,49 |
580,95 |
588,42 |
583,31 |
|
Банковские вклады и ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные текущие активы |
573,54 |
615,13 |
570,49 |
580,95 |
588,42 |
583,31 |
|
Основные средства |
286 079,58 |
286 079,58 |
286 079,58 |
286 079,58 |
286 079,58 |
286 079,58 |
|
Накопленная амортизация |
39 247,92 |
43 172,71 |
47 097,50 |
51 022,30 |
54 947,09 |
58 871,88 |
|
Остаточная стоимость основных средств: |
246 831,66 |
242 906,87 |
238 982,08 |
235 057,28 |
231 132,49 |
227 207,70 |
|
Земля |
|
|
|
|
|
|
|
Здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
Предоплаченные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
Другие активы |
246 831,66 |
242 906,87 |
238 982,08 |
235 057,28 |
231 132,49 |
227 207,70 |
|
Инвестиции в основные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
|
Имущество в лизинге |
|
|
|
|
|
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
247 405,20 |
243 522,00 |
239 552,56 |
235 638,23 |
231 720,92 |
227 791,01 |
|
Отсроченные налоговые платежи |
42 620,81 |
45 616,05 |
38 685,31 |
39 642,06 |
39 879,51 |
39 263,69 |
|
Краткосрочные займы |
459 535,85 |
408 881,00 |
357 496,39 |
279 138,68 |
240 710,17 |
168 270,35 |
|
Счета к оплате |
|
|
|
|
|
|
|
Полученные авансы |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
502 156,66 |
454 497,05 |
396 181,71 |
318 780,74 |
280 589,67 |
207 534,04 |
|
Долгосрочные займы |
|
|
|
|
|
|
|
Обыкновенные акции |
|
|
|
|
|
|
|
Привилегированные акции |
|
|
|
|
|
|
|
Капитал внесенный сверх номинала |
|
|
|
|
|
|
|
Резервные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
Добавочный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль |
-254 751,47 |
-210 975,05 |
-156 629,14 |
-83 142,51 |
-48 868,76 |
20 256,98 |
|
Суммарный собственный капитал |
-254 751,47 |
-210 975,05 |
-156 629,14 |
-83 142,51 |
-48 868,76 |
20 256,98 |
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
247 405,20 |
243 522,00 |
239 552,56 |
235 638,23 |
231 720,92 |
227 791,01 |
Баланс (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
5.2008 |
6.2008 |
7.2008 |
8.2008 |
9.2008 |
10.2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства |
|
|
|
25 339,13 |
54 945,68 |
141 910,91 |
|
Счета к получению |
|
|
|
|
|
|
|
Сырье, материалы и комплектующие |
|
|
|
|
|
|
|
Незавершенное производство |
|
|
|
|
|
|
|
Запасы готовой продукции |
583,40 |
574,55 |
556,75 |
575,84 |
598,66 |
633,84 |
|
Банковские вклады и ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные текущие активы |
583,40 |
574,55 |
556,75 |
25 914,97 |
55 544,34 |
142 544,75 |
|
Основные средства |
286 079,58 |
286 079,58 |
286 079,58 |
286 079,58 |
286 079,58 |
286 079,58 |
|
Накопленная амортизация |
62 796,67 |
66 721,46 |
70 646,26 |
74 571,05 |
78 495,84 |
127 920,63 |
|
Остаточная стоимость основных средств: |
223 282,91 |
219 358,12 |
215 433,32 |
211 508,53 |
207 583,74 |
158 158,95 |
|
Земля |
|
|
|
|
|
|
|
Здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
Предоплаченные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
Другие активы |
223 282,91 |
219 358,12 |
215 433,32 |
211 508,53 |
207 583,74 |
158 158,95 |
|
Инвестиции в основные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
|
Имущество в лизинге |
|
|
|
|
|
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
223 866,30 |
219 932,66 |
215 990,08 |
237 423,50 |
263 128,08 |
300 703,70 |
|
Отсроченные налоговые платежи |
39 761,54 |
37 994,02 |
37 161,46 |
38 658,77 |
40 707,27 |
43 842,85 |
|
Краткосрочные займы |
92 826,92 |
72 730,50 |
34 679,48 |
|
|
|
|
Счета к оплате |
|
|
|
|
|
|
|
Полученные авансы |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
132 588,46 |
110 724,52 |
71 840,94 |
38 658,77 |
40 707,27 |
43 842,85 |
|
Долгосрочные займы |
|
|
|
|
|
|
|
Обыкновенные акции |
|
|
|
|
|
|
|
Привилегированные акции |
|
|
|
|
|
|
|
Капитал внесенный сверх номинала |
|
|
|
|
|
|
|
Резервные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
Добавочный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль |
91 277,85 |
109 208,15 |
144 149,13 |
198 764,73 |
222 420,81 |
256 860,85 |
|
Суммарный собственный капитал |
91 277,85 |
109 208,15 |
144 149,13 |
198 764,73 |
222 420,81 |
256 860,85 |
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
223 866,30 |
219 932,66 |
215 990,08 |
237 423,50 |
263 128,08 |
300 703,70 |
Показатели инвестиций
|
|
|
|
|
Показатель |
Рубли |
Доллар США |
|
|
|
|
|
Ставка дисконтирования |
2,00 % |
0,00 % |
|
Период окупаемости |
22 мес. |
22 мес |
|
Дисконтированный период окупаемости |
22 мес |
22 мес |
|
Средняя норма рентабельности |
58,89 % |
59,67 % |
|
Чистый приведенный доход |
122 075 |
5 387 |
|
Индекс прибыльности |
1,15 |
1,19 |
|
Внутренняя норма рентабельности |
17,01 % |
18,57 % |
|
Модифицированная внутренняя норма рентабельности |
9,45 % |
9,25 % |
|
Длительность |
1,21 лет |
1,22 лет |
Период расчета интегральных показателей - 24 мес.
В приведённой выше таблице, ставка дисконтирования показывает изменение стоимости денег с течением времени. В нашем случае ставка дисконтирования равна 2,00%,что говорит о незначительном изменении стоимости денег. Период окупаемости показывает время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счёт чистого денежного потока. Глядя на наш пример, этот срок составляет 22 мес., что говорит о том, что при сроке бизнес-плана, равном 24 мес., это является не плохим результатом. Дисконтированный период окупаемости показывает время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счёт чистого денежного потока, но с учётом изменения стоимости денег. В нашем случае дисконтированный период окупаемости равен периоду окупаемости, это подтверждается невысокой ставкой дисконтирования. Средняя норма рентабельности показывает доходность проекта как отношение между среднегодовыми поступлениями от его реализации и величиной начальных инвестиций. На нашем примере видно, что рентабельность равна 58,89% в руб. и 59,67 в долларах США, это говорит о высокой доходности проекта. Чистый приведённый доход представляет абсолютную величину дохода от реализации проекта с учётом ожидаемого изменения стоимости денег. В нашем случае он равен 112075руб. или 5387 долларов, это говорит о том, что проект можно достаточно легко реализовать. Индекс прибыльности – это относительная величина доходности проекта, которая определяет сумму прибыли на единицу инвестированных средств. На нашем примере видно, что индекс прибыльности составляет 1,15. Внутренняя норма рентабельности определяется инвестиционной политикой компании. Проект считается приемлемым, если внутренняя норма рентабельности не ниже требуемой нормы рентабельности инвестиций. В нашем случае она составляет 17,01%.