ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 

Акционерный капитал:

Всего акций выпущено: (Обыкновенные, Привилегированные).Общее количество размещенных акций. Описать основные условия, включая права голоса, дивиденды, конверсионные возможности, и т. д., для каждого класса акции. Если частная компания, приведите список всех акционеров. Если акционерное общество, внесите в список только тех акционеров, которые являются держателями более чем 5% всех акций с правом голоса. В том числе: наименование акционера, сумма, взноса за акции, количество и  класс акций, доля акционерного капитала.

Если любой какой -либо из акционеров, внесенных в список не является управляющим компании, опишите причины, по которым он решил быть акционером. Существуют ли основатели, учредители или просто крупные акционеры, которые к сегодняшнему дню решили выйти из Вашего бизнеса, если такие есть укажите причину отказа этого выхода? Опишите процесс реализации акций в хронологическом порядке, с указанием проданного количества акций, их цен, числа покупателей и их имена.

Планируемое размещение ценных бумаг:

В каком количестве, по какой стоимости, какого типа, какую долю в уставном капитале, как будут размещены?

Займы:

Перечень всех долгосрочных обязательств, имеющихся у компании. Кредитор и его представитель для контактов. Общая сумма. Начальная дата. Сроки. Фонд (источник) погашения. Дата срока платежа. Требуются ли сезонные кредиты? Какая самая большая сумма была заимствована в прошлые два года? Какая минимальная сумма была заимствована? Количество существующих кредитных линий и от кого. Описать все обязательства.

       В настоящее время компания не имеет долгосрочных обязательств.

Краткосрочные кредиты, используемые в настоящее время: кредит в "Альфа-Банке", сумма

 51 млн. рублей, выдан в июне 1996 года сроком на три месяца под 60% годовых для пополнения оборотных средств.

       За прошедшие два года самая большая сумма была заимствована в 1994 году (110 млн. руб.)

Кредит был выдан областным отделением Сбербанка России и погашен в феврале 1995 года.

Планируемые займы:

Сумма, предполагаемые условия. Сроки.  Источник.

Для реализации проекта требуется финансирование в виде кредитов, о предоставлении которых достигнута договоренность с Федеральным Фондом Поддержки Малого Предпринимательства и с КИБ "Альфа-Банк ", г. Москва.

 Кредиты

 

Название

 

Дата

 

Сумма(тыс. руб.)

 

Сумма($ US)

 

Срок

 

Ставка,%

 

Кредит ФФПМП

01.07.1996

2 000 000,00

 

24 мес.

30,00

Кредит в "Альфа-Банке"

01.07.1996

 

1 630 000,00

22 мес.

30,00

Отсрочка выплаты процентов по кредиту ФФПМП составляет 11 месяцев, по кредиту "Альфа-Банка " - 9 месяцев.

Кредит " Альфа-Банка " будет поступать траншами в соответствии с запланированным графиком:

Месяц проекта

июль 1996

сентябрь 1996

ноябрь 1996

январь 1997

Сумма, $

350000

1070000

80000

130000

 

Лизинг:

Если планируется приобретение оборудования или других активов на условиях аренды, то укажите сумму лизингового соглашения и условия.

Финансовое обеспечение или имущественный залог:

Опишите имеющееся в распоряжении финансовое обеспечение или кредиты, которые могут быть предоставлены банку.

Финансовые коэффициенты:

Соотношение долговых обязательств к собственному капиталу компании, сравнить с среднеотраслевыми показателями.

Год

1994

1995

1996(1 полуг.)

Суммарно (краткоср +долгоср.займы)/собств.капитал

0,35

0,1

0,04

 

 

 

Акционерный капитал:

Всего акций выпущено: (Обыкновенные, Привилегированные).Общее количество размещенных акций. Описать основные условия, включая права голоса, дивиденды, конверсионные возможности, и т. д., для каждого класса акции. Если частная компания, приведите список всех акционеров. Если акционерное общество, внесите в список только тех акционеров, которые являются держателями более чем 5% всех акций с правом голоса. В том числе: наименование акционера, сумма, взноса за акции, количество и  класс акций, доля акционерного капитала.

Если любой какой -либо из акционеров, внесенных в список не является управляющим компании, опишите причины, по которым он решил быть акционером. Существуют ли основатели, учредители или просто крупные акционеры, которые к сегодняшнему дню решили выйти из Вашего бизнеса, если такие есть укажите причину отказа этого выхода? Опишите процесс реализации акций в хронологическом порядке, с указанием проданного количества акций, их цен, числа покупателей и их имена.

Планируемое размещение ценных бумаг:

В каком количестве, по какой стоимости, какого типа, какую долю в уставном капитале, как будут размещены?

Займы:

Перечень всех долгосрочных обязательств, имеющихся у компании. Кредитор и его представитель для контактов. Общая сумма. Начальная дата. Сроки. Фонд (источник) погашения. Дата срока платежа. Требуются ли сезонные кредиты? Какая самая большая сумма была заимствована в прошлые два года? Какая минимальная сумма была заимствована? Количество существующих кредитных линий и от кого. Описать все обязательства.

       В настоящее время компания не имеет долгосрочных обязательств.

Краткосрочные кредиты, используемые в настоящее время: кредит в "Альфа-Банке", сумма

 51 млн. рублей, выдан в июне 1996 года сроком на три месяца под 60% годовых для пополнения оборотных средств.

       За прошедшие два года самая большая сумма была заимствована в 1994 году (110 млн. руб.)

Кредит был выдан областным отделением Сбербанка России и погашен в феврале 1995 года.

Планируемые займы:

Сумма, предполагаемые условия. Сроки.  Источник.

Для реализации проекта требуется финансирование в виде кредитов, о предоставлении которых достигнута договоренность с Федеральным Фондом Поддержки Малого Предпринимательства и с КИБ "Альфа-Банк ", г. Москва.

 Кредиты

 

Название

 

Дата

 

Сумма(тыс. руб.)

 

Сумма($ US)

 

Срок

 

Ставка,%

 

Кредит ФФПМП

01.07.1996

2 000 000,00

 

24 мес.

30,00

Кредит в "Альфа-Банке"

01.07.1996

 

1 630 000,00

22 мес.

30,00

Отсрочка выплаты процентов по кредиту ФФПМП составляет 11 месяцев, по кредиту "Альфа-Банка " - 9 месяцев.

Кредит " Альфа-Банка " будет поступать траншами в соответствии с запланированным графиком:

Месяц проекта

июль 1996

сентябрь 1996

ноябрь 1996

январь 1997

Сумма, $

350000

1070000

80000

130000

 

Лизинг:

Если планируется приобретение оборудования или других активов на условиях аренды, то укажите сумму лизингового соглашения и условия.

Финансовое обеспечение или имущественный залог:

Опишите имеющееся в распоряжении финансовое обеспечение или кредиты, которые могут быть предоставлены банку.

Финансовые коэффициенты:

Соотношение долговых обязательств к собственному капиталу компании, сравнить с среднеотраслевыми показателями.

Год

1994

1995

1996(1 полуг.)

Суммарно (краткоср +долгоср.займы)/собств.капитал

0,35

0,1

0,04